证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-050
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1
转债代码:113051 转债简称:节能转债
【资料图】
债券代码:137801 债券简称:GC 风电01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
关于 2022 年度权益分派调整可转债转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:3.61 元/股
调整后转股价格:3.52 元/股
转股价格调整起始日期:2023 年 6 月 15 日
节能转债自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日(权益分派股权登记
日)期间停止转股,自 2023 年 6 月 15 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1770 号《关于核准
中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月
发行可转换公司债券总额为 300,000.00 万元,期限 6 年。经上海证
券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意,公司 300,000.00 万
元可转换公司债券于 2021 年 7 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交
易,债券简称“节能转债”,债券代码“113051”。本次发行的“节
能转债”自 2021 年 12 月 27 日起可转换为公司股份,初始转股价格
为 4.05 元/股。因公司 2021 年度权益分派方案实施及公司配股发行
股票先后两次调整转股价格,目前转股价格为 3.61 元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了
《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》,公司 2022 年度
利润分配方案为:以截至 2022 年 12 月 31 日公司股本总额
现金 0.91 元(含税)。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形,公
司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《公司 2022
年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-049)。
根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的发行条款及相
关规定:在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、
配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。
因此,公司本次对节能转债的转股价格进行调整符合公司《募
集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整
根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券
的有关规定:在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、
配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整
(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现金股利:P1=P0-D
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新
股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1
为调整后转股价。
根据上述转股价格调整依据,本次权益分派实施完成后,节能转
债的转股价格为:
P1=P0-D=3.52 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)
(P0=3.61 元/股,D=0.091 元/股),即节能转债的转股价格由原来
的 3.61 元/股调整为 3.52 元/股(四舍五入)。调整后的转股价格将于
恢复转股。
三、其他
联系部门:公司证券事务部
联系电话:010-83052221
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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