20230601复盘

(资料图)

盘面综述

指数冲高回落，小幅收红。个股红盘稍多，传媒、AIGC、数据要素领涨，医药、电力、光伏则表现低迷。这里指数自上周四止跌后仍表现纠结，资金偏向于博弈急跌，而非主动进攻，但同时也看到量能由不足8000亿回升到接近万亿，这是好的现象。经历了五月的调整，六月行情整体是不悲观的，而围绕主线，并注意节奏把控，仍然很重要。

大局观和板块热点

鸿博股份止步5板，创新医疗、新智认知补位，维持高度。日内11只连板强度尚可，南方传媒、天地在线、铭普光磁等反包活跃。20cm方面，6只首板表现，低位品种居多，昨日涨停溢价相对低迷，老妖股退潮迹象仍明显，后文会做说明。

1、AI和半导体

AI大票波动加大，昆仑、浪潮、海光、拓尔思等，金山、科大讯飞、机器人轮动走强。

算力端对于英伟达调整的反馈不算差，景嘉微、剑桥科技对于定增、减持反馈也合理。

日内应用端强势，传媒为核心，南方传媒、天地在线；中国出版、电广传媒等领涨。

游戏、教育也有发挥，出海、模型则多数走了冲高回落，但基本上还在上行趋势内。

算力端午后有压力，百维存储拉了111.66的对子，其实早盘的睿能科技已经有了苗头。

其余像CPO、服务器等也有反复活跃的预期，注意外盘晚间能否止跌，以及扛揍的。

苹果MR也结合预期表现，力鼎、泰嘉、双象、冠石，以新面孔的低位挖掘居多。

脑机接口龙头仍在顶一字，这里低位挖掘首板，或是20cm的分歧博弈，仍有机会。

这里整体留意应用端核心分支的加强，以及算力端趋势低吸的机会为主。

2、中特估、赛道、妖股

中特估，与科技结合，移动、长城，甚至是讯飞，这里几个方向也是趋势好于急拉。

赛道，仍在低位做沉淀，早盘锂矿为代表有一波回升，效果一般，仍需聚焦大票表现。

妖股，由于前面AI、中特估都是阶段性的A杀，这里的风险还是比较大的，不易参与。

这里另一端是老热点以AI为代表，大票以核心科技为代表的回归，构成跷跷板关系。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，2进3仍有顶一字，20cm前排也缺乏辨识度，加上早盘睿能、金百泽之类的负反馈，操作上是偏于谨慎的。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，根据风偏来参与。20cm方面，继续留意首板，前排的试错为主。

中线方面，仓位有小幅的上升。仍是以AI为主，应用和算力，传媒、CPO居多。这里指数表现的很纠结，弱势与相对低位共存是主因，需要多些耐心。情绪上有高低切换的动作，板块间、板块内也是以轮动居多，这对于趋势、反包性的机会是更加有有利的，供参考。